Из чего состоит сумма обеспеченного залогом обязательства предприятия группы “Донецксталь”

Из общей суммы: $760 млн — сумма сделки, а $140 млн, предположительно, — проценты. Если считать, что $760 млн выплачиваются шестью равными суммами в течение шести лет, то при ставке 5,25% годовых получается, что нужно выплатить за 6 лет $140 млн процентов. Для долга, обеспеченного акциями активов группы “Донецксталь”,  ставка 5,25% годовых реалистична.

Консолидированные долги группы “Донецксталь” по оценкам Concorde Capital составляют около $1 млрд.

Для Метинвеста имеет смысл не консолидировать долги с самого начала. Несколько лет эти активы группы “Донецксталь” будут погашать долги, и после этого будут консолидированы путем реализации Метинвестом опциона на покупку 75,01% (Метинвест сообщил о получении такого опциона в середине сентября 2018 года — Delo.UA).

Рассказал Delo.UA аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

https://delo.ua/business/kto-pomog-ahmetovu-kupit-ugolnoe-predprijatie-nusenkisa-346739/